Именно тогда мы должны быть готовы открыть сделку на пробой. Когда вы видите, что цена достигает уровня и быстро разворачивается, мы рассматриваем это как подсказку о силе уровня. Когда цена возвращается для повторного тестирования этого уровня, мы должны внимательно следить за движением цены и предвидеть возможный пробой.
Одна из причин того, что пробои могут быстро двигать цену, заключается в том, что многие участники рынка наблюдают за уровнями вокруг потенциальных пробоев. Когда одна часть трейдеров может использовать пробой, другая часть должна быстро покрывать свои убыточные позиции, создавая тем самым резкие движение цены после возникновения пробоя. Если рынок не смог закрыться выше основного уровня и лишь пробил его тенью, это основание для сильного отката или изменения тренда. Поэтому закрытие свечи — важнейший уровень, особенно на дневном графике и я уделял бы ему основное внимание. Хорошо известно, что высокий объем может использоваться как сигнал подтверждения моментума для входа на пробой High.
Чтобы ответить на вопрос “как торговать пробой уровня?” необходимо определить, что является уровнем. Пробой уровня поддержки и сопротивления является сильным сигналом о возможном зарождении или продолжении тенденции. Торговля так называемых ложных пробоев — это ошибка, которая может обойтись довольно дорого.
Ложный пробой в трейдинге: особенности торговли
А когда цена к нашей линии тренда приближается стремительными темпами, то может произойти успешный пробой. Но, к большому сожалению, очень часто случается ложный пробой уровня, и цена практически достигнув экстремума, начинает возвращаться вспять, так и не пробив, а только слегка задев уровень. Возникновение таких ситуаций приносит трейдерам большие разочарования и убытки в системе. Профессиональные трейдеры Форекс всегда используют ложный пробой в своих интересах, чтобы заработать.
Рассмотрим возникновение ложного пробоя внутреннего бара на примере. Ложный пробой уровня создает долгосрочные изменения тренда. Если правильно выстроить уровни сопротивления и поддержки, то стоит ожидать, что произойдет их ложный пробой, а это дает возможность удачно торговать против конкурентного «стада». Если вы не можете с уверенностью сказать, что на графике произошел пробой уровня, я не рекомендую рассматривать такие ситуации как полноценные сигналы. Лучше дождаться подтверждения или опровержения такого сигнала в следующей свече и только после этого принимать торговые решения. Такие ситуации встречаются нечасто, но они могут сбить трейдера с толку.
Паттерн ложный пробой иногда может свидетельствовать об окончании текущего тренда и о начале нового.
Давайте посмотрим, как именно можно свести к минимуму количество таких входов, используя простые наглядные стратегии Price Action, объема и сканирования волатильности. Если бы у меня был лишь 1, самый важный совет относительно вашей трейдерской карьеры, я бы посоветовал все бросить и заняться изучением именно ложных пробоев и торговли от обратного. Так вы сразу будете впереди 95% трейдеров, которые зациклились на использовании типичных заблуждений и неэффективных торговых методов. Противоположное направлению старшей тенденции движение местного тренда (это можно считать его откатом) значительно увеличивает вероятность пробоя в противоположную сторону. В таких случаях всё зависит от типа части, которой приходится глобальному тренду текущий рабочий фрагмент.
Поэтому лучше лишний раз перестраховаться и, как в нашем примере, дождаться закрытия следующей свечи. На графике Форекс показан пример ложного пробоя сильного сопротивления дневного графика валютной пары EUR/USD. Как видите, свеча пробила уровень, но сильно откатила и показала разворот цены. Если уровень пробит, но дальнейшее движение возвращается за пределы пробитого уровня, тогда это не что иное, как ложный пробой уровня. Пробой в трейдинге считается ложным, если цена ненадолго пробивает уровень поддержки или сопротивления, тут же отскакивает и летит в обратном направлении. Истинный пробой отличается тем, что цена преодолевает важный уровень и начинает новый тренд, не возвращаясь к предыдущему значению.
Некоторые из них будут торговать отскоки от уровня, а некоторые — пробои. Если цена хотя бы на какое-то время закрепится за уровнем сопротивления, у многих медведей сработают стопы, и множество быков откроет новые позиции на покупку. Поэтому после длительных периодов флета цена часто взрывным движением улетает в сторону пробоя, образуя сильный тренд. Как показывает практика, после пробоя цена часто возвращается к линии тренда снизу. В этом случае ставить стоп-лосс необходимо значительно выше или же открывать позицию на уровне чуть выше пробоя по лимитному ордеру.
Ложный пробой внутреннего бара (фейки)
Зато велика вероятность того, что пробой будет как раз в том же направлении, в котором движется тенденция. Данное явление может возникнуть абсолютно случайно, в любое время. Частота появления ложный пробой ложных пробоев зависит от особенностей рынка, а также активов, на которых осуществляются торговые операции. Также стоит обратить внимание на пары валют, а точнее – на их изменчивость.
- Но цена — дама капризная, может развернуться и выбить стоп.
- Поэтому лучше лишний раз перестраховаться и, как в нашем примере, дождаться закрытия следующей свечи.
- Для определения значения ориентируются на размеры соседних баров и их тени.
- Выбранный таймфрейм имеет первостепенное значение для торговой стратегии по ложным пробоям.
- Конечно, иногда даже профессионалы теряют деньги, потому что все трейдеры так или иначе проигрывают.
- Именно эти СтопЛоссы впоследствии и срабатывают, принося неопытным трейдерам убытки, а их профессиональным коллегам – прибыль.
- Если такой момент образовался, то вам необходимо установить ордер на продажу чуть ниже ценового минимума пробойного паттерна.
Если пинбар образуется после сильного движения в одну сторону и намекает на возможность разворота — такой намек стоит расценивать как ловушку. На графике это хорошо видно, те самые места, где новичкам казалось надо покупать. Бычья ловушка поймала последних быков и клетка захлопнулась. После этого рынок готов восстановить свое движение до коррекции и уходит дальше по тренду.
Признаки качественного пробоя уровня
Это «ловушка» — все любители решили, что падение цены 4 дня гарантирует им и дальнейшее движение вниз, следовательно, поддержка будет пробита и надо продавать. Раз все продают, рынок идет вниз несколько дней, без сомнения мотивируя большинство закрываться около самого дня. Профи же сидят на уровнях выше и забрали свой доход либо вообще не заходили в рынок. Иногда образуется ложный пробой уровня, и цена начинает двигаться совершенно в другом направлении. Очень часто обычные трейдеры, как мы с вами, повинуются желаниям «толпы», которые формируются как раз на таких ценовых уровнях.
Практика доказала, что такой подход чрезвычайно эффективен. Так что если уж выбирать одну торговую стратегию — это определенно будут ложные пробои и работа с ними. Большинство трейдеров, сталкиваясь с паттерном технического анализа, рассчитывают на то, что будут пробиты его границы. Многие не ждут непосредственно пробоя, что очень рискованно.
Причины возникновения ложных пробоев
Фейки очень часто формируются после того, как последний любитель входит в рынок, а профессионалы толкают его в другую сторону, что становится причиной закрытия плохо запланированных позиций. Аналогичная психология лежит в основе ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления, когда фейки создается после неудачного пробоя п/с. На рынке встречаются ситуации, когда на первый взгляд тяжело определить, был пробит уровень сопротивления или поддержки, или нет. Ложный пробой — это ситуация, когда цена преодолевает очевидный уровень, но затем внезапно меняет направление.
Это означает, что рынок может с легкостью развернуться в противоположном направлении до ближайшего уровня. Фактически, некоторые трейдеры разрабатывают всю свою стратегию вокруг торговли ложных пробоев, поскольку это может быть очень мощный торговый подход. Некоторые из лучших сделок происходят, когда игроки рынка попадают в ловушку и у них начинают срабатывать стопы.
Фейки (ложный пробой внутреннего бара)
Вероятность пробоя повышается и часто это происходит на третий раз. Для методики отскока оптимально подходит второе касание. Чем выше цена подходит к верхней границе, тем сильнее вероятность разворота. Есть специальные инструменты для тех, кому сложно заниматься поиском.
Торговля на дневных графиках
Цена слегка пробивает уровень сопротивления (при этом собирает все сделки на пробой), а дальше, благодаря маркемейкерам Форекс (финансовые операторы), начинает стремительно падать вниз. Медвежья ловушка выглядит аналогичным образом, только в зеркальном отражении (зеркально симметрично). Классический ложный пробой уровня представляет собой бычьи с медвежьеми ловушки на уровнях сопротивления и поддержки. Если вы не научитесь правильно определять ложные пробои, вы не сможете торговать ими прибыльно. Например, будут случаться ситуации, когда цена возвращается обратно к точке пробоя, и только затем продолжает свое движение.
Не нужно входить сразу в рынок, а следует дождаться еще одного подтверждения или выставить отложенный ордер в точке high или low в противоположную сторону от ложного пробоя уровня. Разберем пример возникновения ложного пробоя горизонтального уровня. Для начала необходимо понять, что является пробитием уровня сопротивления. Пробитие горизонтального уровня считается свершившимся, когда тело сигнальной свечи закрылось выше или ниже этого уровня. Во-вторых, торгуйте только отложенными ордерами, которые необходимо выставлять на уровне максимума или минимума сигнальной свечи в зависимости от сетапа.